Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

69 Кб
скачать

0503169 от 25.01.2021

Сведения о движении нефинансовых активов
 
Вид имущества
нефинансовые активы (без имущества казны)
 
 

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забалансовый счет
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
1. Имущество, полученное в пользование
01
490
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое имущество
 
491
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Материальные ценности на хранении
02
500
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
на хранении
 
501
0,00
0,00
0,00
0,00
 
не признано активами
 
502
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
05
510
0,00
0,00
0,00
0,00
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
основные средства
 
511
0,00
0,00
0,00
0,00
 
материальные запасы
 
512
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
22
520
0,00
0,00
0,00
0,00
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
основные средства
 
521
0,00
0,00
0,00
0,00
 
материальные запасы
 
523
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
24
540
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое имущество
 
541
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25
550
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое имущество
 
552
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26
560
0,00
0,00
0,00
0,00
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
по льготной аренде
 
561
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое
 
562
0,00
0,00
0,00
0,00
 
по иным основаниям
 
563
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое
 
564
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Форма 0503168 с. 7
3.1.  Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забалансовый счет
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
1. Имущество, полученное в пользование
01
570
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое имущество
 
571
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Материальные ценности на хранении
02
580
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
на хранении
 
581
0,00
0,00
0,00
0,00
 
не признано активами
 
582
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
24
590
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое имущество
 
591
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25
600
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое имущество
 
601
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26
610
0,00
0,00
0,00
0,00
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
по льготной аренде
 
611
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое
 
612
0,00
0,00
0,00
0,00
 
по иным основаниям
 
613
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
недвижимое
 
614
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 
А.Л. Шестаков
 
Сертификат: 2E8BB907B293F05E4A361622BE896007DEA10620
Владелец: Шестаков Александр Леонидович
Действителен с 16.12.2020 по 16.03.2022
 
 
(расшифровка подписи)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист 1 категории
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 
Т.В. Белопашенцева
 
Сертификат: 02747A3467ACAA14CDDA4224B6A14C3AFF3E0878
Владелец: Белопашенцева Тамара Викторовна
Действителен с 16.12.2020 по 16.03.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Нефинансовые активы
 
Счет аналитического учета
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
всего
из них
всего
из них
наименование
код
получено безвозмездно
оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)
передано безвозмездно
в результате недостач, хищений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Движение основных средств
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Основные средства
010100000
010
1 666 462,04
33 994,00
0,00
0,00
19 695,00
0,00
0,00
1 680 761,04
 
Жилые помещения
0101Х1000
011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Нежилые помещения (здания и сооружения)
0101Х2000
012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Инвестиционная недвижимость
0101Х3000
013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Машины и оборудование
0101Х4000
014
879 633,54
33 994,00
0,00
0,00
19 695,00
0,00
0,00
893 932,54
 
Транспортные средства
0101Х5000
015
786 828,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786 828,50
 
Инвентарь производственный и хозяйственный
0101Х6000
016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Биологические ресурсы
0101Х7000
017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Прочие основные средства
0101Х8000
018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Амортизация основных средств
010400000
050
1 283 743,14
X
X
X
129 114,76
0,00
0,00
1 412 857,90
 
Амортизация жилых помещений
0104Х1000
051
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)
0104Х2000
052
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация инвестиционной недвижимости
0104Х3000
053
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация машин и оборудования
0104Х4000
054
879 633,54
X
X
X
14 299,00
0,00
0,00
893 932,54
 
Амортизация транспортных средств
0104Х5000
055
404 109,60
X
X
X
114 815,76
0,00
0,00
518 925,36
 
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного
0104Х6000
056
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 0503168 с. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
Амортизация биологических ресурсов
0104Х7000
057
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация прочих основных средств
0104Х8000
058
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Обесценение основных средств
011400000
060
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение жилых помещений
011411000
061
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)
0114Х2000
062
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение инвестиционной недвижимости
0114Х3000
063
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
011434000
064
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение транспортных средств
0114Х5000
065
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения
011436000
066
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения
011437000
067
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
011438000
068
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Вложения в основные средства
0106Х1000
070
0,00
33 994,00
0,00
0,00
33 994,00
0,00
0,00
0,00
 
Вложения в основные средства - недвижимое имущество
010611000
071
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Вложения в основные средства - иное движимое имущество
010631000
072
0,00
33 994,00
0,00
0,00
33 994,00
0,00
0,00
0,00
 
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды
010641000
073
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Вложения в основные средства в концессии
010691000
074
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5. Основные средства в пути
0107Х1000
080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
недвижимое имущество
010711000
081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Движение нематериальных активов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Нематериальные активы
0102Х0000
110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов
010439000
120
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3. Обесценение нематериальных активов
011439000
125
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4. Вложения в нематериальные активы
0106Х2000
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 0503168 с. 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3. Движение непроизведенных активов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Непроизведенные активы
010300000
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Земля
010311000
151
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Ресурсы недр
0103Х2000
152
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Прочие непроизведенные активы
0103Х3000
153
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Обесценение непроизведенных активов
01146Х000
160
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение земли
011461000
161
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение ресурсов недр
011462000
162
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Обесценение прочих непроизведенных активов
011463000
163
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. Вложения в непроизведенные активы
0106Х3000
170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
из них:
недвижимое имущество
010613000
171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
непроизведенные активы в концессии
010693000
172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Движение материальных запасов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Материальные запасы
010500000
190
0,00
754 261,89
0,00
0,00
754 261,89
0,00
0,00
0,00
4.2. Вложения в материальные запасы
010634000
230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Материальные запасы в пути
0107Х3000
250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Права пользования активами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Права пользования нефинансовыми активами
01114Х000
260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Права пользования жилыми помещениями
011141000
261
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
011142000
262
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Права пользования машинами и оборудованием
011144000
263
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Права пользования транспортными средствами
011145000
264
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
011146000
265
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Права пользования биологическими ресурсами
011147000
266
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Права пользования прочими основными средствами
011148000
267
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Права пользования непроизведенными активами
011149000
268
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 0503168 с. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.2. Амортизация прав пользования активами
01044Х000
270
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация прав пользования жилыми помещениями
010441000
271
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
010442000
272
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
010444000
273
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация прав пользования транспортными средствами
010445000
274
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным
010446000
275
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами
010447000
276
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация прав пользования прочими основными средствами
010448000
277
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Амортизация прав пользования непроизведенными активами
010449000
278
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 0503168 с. 5
 
2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Счет аналитического учета
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
всего
из них
всего
из них
наименование
код
получено безвозмездно
оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)
передано безвозмездно
в результате недостач, хищений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Движение недвижимого имущества казны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны
010851000
320
2 073 182,00
0,00
0,00
0,00
1 015 960,00
0,00
0,00
1 057 222,00
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны
010451000
330
143 868,16
X
X
X
-143 868,16
0,00
0,00
0,00
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны
010852000
360
346 213,00
0,00
0,00
0,00
346 212,00
0,00
0,00
1,00
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны
010452000
370
346 210,00
X
X
X
-346 210,00
0,00
0,00
0,00
2.3 Ценности государственных фондов России
010853000
380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны
010854000
420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны
010454000
430
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны
010855000
440
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
5. Материальные запасы в составе имущества казны
010856000
450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Прочие активы, составляющие казну
010857000
460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Движение имущества казны в концессии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Имущество казны в концессии
01089Х000
470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2. Амортизация имущества казны в концессии
010459000
480
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00